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長信基金2只債券QDII單月跌超5% 連續(xù)三季規(guī)模下降

2021-11-03 15:02:14 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月3日訊近期，受各國央行撤出或準備撤出寬松政策的推動，短期和長期國債收益率之差一直在收窄，全球債市持續(xù)波動。在此背景下，不少債券型QDII基金凈值遭遇下挫，數(shù)據(jù)顯示，長信基金旗下的長信全球債券人民幣(004998)、長信全球債券美元(004999)10月份分別虧損6.70%、5.30%。

從今年內(nèi)收益率來看，截至10月31日，長信全球債券人民幣、長信全球債券美元今年來分別虧損9.07%、7.14%。也就是說，雖然這2只基金前三季度業(yè)績表現(xiàn)也欠佳，但10月份其凈值下跌幅度更加嚴重。

據(jù)三季報顯示，截至三季度末，上述基金73.54%的資產(chǎn)用于投資債券，前五大持倉債券中除21國開11外，其余全為境外債券。報告期末，所有持倉債券中，有6只境外可轉(zhuǎn)換債券處于轉(zhuǎn)股期。

同時，投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為10.52%，前十大重倉股分別是金科服務、比亞迪股份、百度集團、Lithi、東岳集團、騰訊控股、碧桂園服務、朝聚眼科、愛帝宮、美國雅寶。主要分布在港股及美股中的房地產(chǎn)、通信、醫(yī)藥等行業(yè)。

在季報中，長信全球債券人民幣、長信全球債券美元規(guī)模為合并披露。值得關(guān)注的是，今年前三個季度，其贖回份額數(shù)均大于申購份額數(shù)，期末凈資產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)三個季度下滑。各季度末，其期末凈資產(chǎn)分別為8.19億元、4.97億元、2.64億元，環(huán)比分別下滑14.93%、39.36%、46.93%。

長信全球債券人民幣、長信全球債券美元的現(xiàn)任基金經(jīng)理是傅瑤純，其曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行、易唯思商務咨詢有限公司，2016年4月加入長信基金管理有限責任公司，曾任國際業(yè)務部基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任職于國際業(yè)務部。

傅瑤純在三季報中表示，三季度其及時對持倉作了完整的梳理，在前期就降低了整體地產(chǎn)板塊的配置，目前持倉品種相對分散并聚焦于信用風險較低品種，同時將組合久期控制在了非常低的水平，有充足的流動性去應對市場并把握相應的機會。

展望后市，傅瑤純認為四季度中資美元債市場值得重點關(guān)注，從歷年來看，中資美元債在每年年底會進入新一輪資金的建倉期，過去四年每年年底均出現(xiàn)上漲行情，目前從地產(chǎn)板塊來看其認為仍需謹慎對待，尤其是相關(guān)標的，行業(yè)可能出現(xiàn)部分房企進一步出清風險。但目前的價格已釋放較大風險，其中不乏一些優(yōu)質(zhì)標的出現(xiàn)超跌現(xiàn)象，從中長期的視角來看是一個非常好的配置時點。

標簽：單月債券長信