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熱訊：市場(chǎng)擔(dān)憂FED激進(jìn)加息，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)慘遭拋盤，美元大漲金價(jià)崩跌近60美元

2022-06-14 06:06:36 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

周一（6月13日）自上周五美國(guó)股市大幅拋售后，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)為恐慌，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)大漲8.6%，創(chuàng)下1981年以來最大漲幅，引發(fā)了對(duì)本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的擔(dān)憂。

（黃金小時(shí)圖）
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)稱，高通脹使美聯(lián)儲(chǔ)本周加息預(yù)期高于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)官員可能批準(zhǔn)加息75個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)官員們此前曾表示計(jì)劃加息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)掉期顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為76.6%；到2023年中期，美聯(lián)儲(chǔ)終點(diǎn)利率將達(dá)到4%。隨后美國(guó)國(guó)債擴(kuò)大跌幅，美國(guó)3年期國(guó)債收益率一度升30個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.528%。

根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)的調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者5月對(duì)明年的通脹預(yù)期中值上升至6.6%，較4月份上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，與3月持平，創(chuàng)下有記錄以來新高；不過消費(fèi)者對(duì)未來三年的通脹預(yù)期穩(wěn)定在3.9%。此外，美國(guó)家庭對(duì)未來一年支出增長(zhǎng)的預(yù)期中值跳升至9%，較上個(gè)月上升了整整一個(gè)百分點(diǎn)，這較年初的5.5%大幅上升，幾乎是一年前預(yù)期的5%的兩倍。

早前巴克萊預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在本周三加息75個(gè)基點(diǎn)，而渣打銀行全球外匯研究和北美宏觀策略負(fù)責(zé)人Steven?Englander表示，雖然仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議上仍將加息50個(gè)基點(diǎn)，但并不排除加息75個(gè)基點(diǎn)甚至100個(gè)基點(diǎn)。

（CME-美聯(lián)儲(chǔ)觀察）
渣打銀行的理由是，無論是通脹還是美國(guó)經(jīng)濟(jì)，都沒有發(fā)出足夠明確的放緩信號(hào)，來阻止美聯(lián)儲(chǔ)在接下來的幾次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)或更多。不過渣打銀行指出，美聯(lián)儲(chǔ)不喜歡給市場(chǎng)意外，而且美國(guó)消費(fèi)者信心的下降令人震驚，暗示經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫，因此6月加息50個(gè)基點(diǎn)仍然是他們的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)。

在對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂和對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息押注的支持下，美元指數(shù)觸及數(shù)十年高位，成為首選避險(xiǎn)工具，黃金因此成為犧牲品。美元走強(qiáng)使黃金對(duì)海外買家來說變得昂貴，而進(jìn)一步加息削弱了黃金的吸引力，因加息往往會(huì)導(dǎo)致國(guó)債收益率上升，提高持有黃金的機(jī)會(huì)成本。

芝加哥Blue?Line?Futures的首席市場(chǎng)策略師Phillip?Streible說：“沒有避險(xiǎn)交易，所以黃金遭拋售......，現(xiàn)在正在進(jìn)行大規(guī)模修正，當(dāng)波動(dòng)性達(dá)到那么高水平的時(shí)候，你在任何地方都找不到安全或放心。”

新晉美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜(Philip?Jefferson)及庫(kù)克(Lisa?Cook)的思路不太可能與其他同僚壓低通脹的決心相去太遠(yuǎn)。凱投宏觀(Capital?Economics)資深美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew?Hunter稱，盡管庫(kù)克和杰斐遜料將加入美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派陣營(yíng)，但在通脹率處于8%之際這點(diǎn)已無關(guān)緊要，我們也認(rèn)為他們短期內(nèi)不會(huì)阻礙美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策計(jì)劃。如果委員會(huì)的共識(shí)與鮑威爾認(rèn)定的必要行動(dòng)有所出入，就鮑威爾上次會(huì)議以來發(fā)出的指引來看，他正準(zhǔn)備帶頭果斷打擊通脹。

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